东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2
次分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 17 日
东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告
基金称呼 东方臻裕债券型证券投资基金
基金简称 东方臻裕债券
基金主代码 016318
基金协议生 2022 年 11 月 17 日
效日
基金科罚东说念主 东方基金科罚股份有限公司
称呼
基金托管东说念主 中国邮政储蓄银行股份有限公司
称呼
公告依据 相关法律限定、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金
协议和招募诠释书的关联章程。
收益分拨基 2025 年 6 月 11 日
准日
相关年度分 本次分成为 2025 年第 2 次分成。
红次数的说
明
下属分级基 东方臻裕债券 A 东方臻裕债券 C 东方臻裕债券 E
金的基金简
称
下属分级基 016318 016319 019097
金的走动代
码
基 准 1.1116 1.1078 1.1081
日 下
属 分
级 基
金 份
额 净
值（单
戒指
位 ：
基准
东说念主 民
日下
币元）
属分
基 准 340,607,818.27 152,882,441.96 117,647,906.50
级基
日 下
金的
属 分
关联
级 基
目的
金 可
供 分
配 利
润（单
位:东说念主
民 币
元）
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东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告
本 次 下 属 分 0.0600 0.0600 0.0700
级基金分成
决策（单元：
元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻裕债券型证券投资基金基金协议》的商定，在合适相关基金分成条款的前提下，
基金科罚东说念主不错证据本体情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金协议》获胜不
满 3 个月可不进行收益分拨。
权力登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 19 日
分成对象 权力登记日在东方基金科罚股份有限公司登记在
册的本基金合座基金份额抓有东说念主。
袭取红利再投资的基金份额抓有东说念主，其转投的基金
红利再投资关联事项的诠释 份额将按照 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净
值为准进行阐发。
税收关联事项的诠释 证据财政部、国度税务总局关联法律限定，基金向
基金份额抓有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得
税。
用度关联事项的诠释 本次分成免收分成手续费。
利再投资的，红利再投资调度的基金份额免收申购费，未袭取分成款式的，则默许为现款分成。
机构则将投资者的现款红利按 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 6 月 20 日起基金份额抓有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账技术以各销售机构为
准）
。袭取红利再投资分成款式的基金份额抓有东说念主所转投的基金份额于 2025 年 6 月 20 日起不错查
询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
分成款式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成款式将按照投资者在权力登记日之前（不
含本族具本次分成的权力登记日）临了一次袭取且经本基金注册登记机构阐发的分成款式为准。
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东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告
本基金科罚东说念主网站：www.orient-fund.com；客户工作电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金科罚股份有限公司
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