汇安裕同纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2025年6月17日
基金称号 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安裕同纯债债券
基金主代码 014072
基金左券见效日 2022年06月22日
基金惩处东说念主称号 汇安基金惩处有限包袱公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
凭证 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息深入惩处办
公告依据
法》和《汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金左券》的商定
收益分拨基准日 2025年6月9日
下属分级基金的基金简称 汇安裕同纯债债券A 汇安裕同纯债债券C
下属分级基金的交往代码 014072 014073
基准日基金份额净值 （单
位：东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润
罢休收益分拨基准 （单元：东说念主民币元）
日的关联谋划
罢休基准日按照基金左券
商定的分成比例揣测打算的应
- -
分拨金额 （单元： 东说念主民币
元）
本次分成有谋划（单元：东说念主民币元/10份基金份额） 0.13 0.13
相关年度分成次数的讲明 本次分成为2025年度的第二次分成
权力登记日 2025年6月18日
除息日 2025年6月18日
现款红利披发日 2025年6月19日
分成对象 权力登记日在汇安基金惩处有限包袱公司登记在册的本基金整体执有东说念主。
关于遴荐红利再投资神气的投资者， 将以2025年6月18日的基金份额净值为揣测打算基准详情再投资份
红利再投资关联事项的讲明 额， 本基金注册登记机构将于2025年6月19日对红利再投资的基金份额进行证明。 2025年6月20日
起，投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
凭证关联法律法限定程，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中取得的收入，暂不征收所
税收关联事项的讲明
得税。
用度关联事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
神气为准，要是基金份额执有东说念主未遴荐本基金具体分成神气，则默许为现款神气。
益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户做事电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)
取得关联信息。
风险教导：
本基金惩处东说念主应许以厚实信用、尽力尽职的原则惩处和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或
升迁基金投资收益。 基金的过往事迹不代表改日推崇，敬请投资者细心投资风险。
特此公告
汇安基金惩处有限包袱公司
